*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 基金代码、基金名称、基金类型、基金规模、基金经理、成立日期、托管人、份额单位等 |
2 | 基金份额申购 | 基金代码、申购数量、申购金额、申购日期、申购确认单号等 |
3 | 基金份额赎回 | 基金代码、赎回数量、赎回金额、赎回日期、赎回确认单号等 |
4 | 基金资产净值计算 | 净值日期、基金代码、单位净值、累计净值、申购费率、赎回费率等 |
5 | 基金单位净值调整 | 基金代码、调整日期、调整原因、更新净值等 |
6 | 基金业绩统计 | 基金代码、统计日期、累计收益率、今年以来收益率、成立以来收益率等 |
7 | 基金风险评估 | 基金代码、风险评级、评估日期、风险指标等 |
8 | 基金费用管理 | 基金代码、托管费率、手续费率、管理费率、销售服务费等 |
9 | 基金投资限制管理 | 基金代码、投资公司数量上限、投资股票市值上限、投资债券市值上限等 |
10 | 基金报表生成 | 报表类型、基金代码、报表日期、报表内容等 |
11 | 基金持仓管理 | 基金代码、持仓日期、股票代码、股票名称、持仓数量、持仓市值等 |
12 | 基金交易记录查询 | 基金代码、交易类型、交易日期、交易金额、交易费用等 |
13 | 基金净值波动分析 | 基金代码、分析日期、最大涨幅、最大跌幅、高点日期、低点日期等 |
14 | 基金收益分配管理 | 基金代码、分配日期、分配金额、分配方式、分配确认单号等 |
15 | 基金管理人管理 | 基金代码、基金经理、管理人名称、管理人所属机构等 |
16 | 基金托管人管理 | 基金代码、托管人名称、托管人类型、托管费率等 |
17 | 基金风险管理 | 基金代码、风险等级、风险测评日期、风险测评结果等 |
18 | 基金估值调整 | 基金代码、估值日期、估值价格、估值调整原因等 |
19 | 基金信息维护 | 基金代码、基金名称、成立日期、货币单位、基金类型等 |
20 | 基金费用报销管理 | 基金代码、申请日期、报销金额、报销原因、报销状态等 |