*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金产品管理 | 产品名称、产品代码、风险等级、投资策略、基金经理、前端收费、后端收费、托管费用、日常运作费用等 |
2 | 投资组合管理 | 资产类别、证券代码、买入数量、买入价格、买入日期、卖出数量、卖出价格、卖出日期、持仓数量、持仓市值等 |
3 | 交易管理 | 委托日期、委托时间、委托类型、证券代码、买入/卖出数量、委托价格、委托状态、成交数量、成交金额、成交时间等 |
4 | 风险控制 | 风险评估结果、杠杆比例、市值风险限额、个股风险限额、行业风险限额、持仓风险限额等 |
5 | 净值估算 | 基金代码、基金单位净值、基金累计净值、净值日期、净值时间、预估净值、成交净值等 |
6 | 基金托管 | 资金托管银行、资金托管账号、清算行、基金托管费用、托管起始日期、托管结束日期、托管状态等 |
7 | 客户管理 | 客户姓名、客户编号、客户类型、资产规模、客户手机号码、客户邮箱、客户银行账号、客户持有产品等 |
8 | 赎回管理 | 赎回日期、赎回时间、赎回类型、赎回金额、赎回状态、确认银行卡号、赎回到账日期、赎回到账金额等 |
9 | 公告管理 | 公告标题、公告内容、公告日期、公告类型、发布人、发布时间、公告状态等 |
10 | 份额调整 | 调整日期、调整时间、调整类型、调整金额、调整份额、调整原因、调整状态等 |